為做好年中財務(wù)數據報送準備工作，確保賬目準確性、合規性及完整性，擔保公司財務(wù)部門(mén)于近期對公司2025年上半年財務(wù)賬目進(jìn)行了梳理。

在梳理過(guò)程中，公司重點(diǎn)檢查了原始憑證是否完整，核對發(fā)票、收據、銀行流水、合同等原始單據是否齊全、合規，確保每筆交易均有對應的憑證支持；清理了長(cháng)期掛賬項目，如應收款項和預付款項等；同時(shí)實(shí)地盤(pán)點(diǎn)存貨及固定資產(chǎn)，與賬面數量、金額核對，對于物品的實(shí)際使用狀況與賬面記錄不一致時(shí)，做到認真查找原因并及時(shí)做出說(shuō)明，同時(shí)檢查了折舊計提是否正確，避免漏提或多提。

通過(guò)本次梳理工作通過(guò)核對銀行流水、分類(lèi)整理收支明細、清理往來(lái)款項、復核稅務(wù)申報數據等核心內容，同時(shí)結合預算執行情況分析差異原因，為下半年經(jīng)營(yíng)決策提供了數據支持。